国泰金鹰增长灵活配置混合 (020001.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3.82万 | 成立日期 | 2002-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0413元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.20% |
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 735.69万元 | 1.20% | 122.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,872.90万元 | 1.50% | 478.82万元 | 0.25% |
| 2023-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,689.85万元 | 1.50% | 281.64万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,845.10万元 | 1.50% | 474.18万元 | 0.25% |
