国泰金鹰增长灵活配置混合 (020001.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0268元持有人户数3.82万基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率150.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% |
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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 10.35亿 | 11.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.06亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 16.05亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.48亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 23.01亿 | 16.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 23.15亿 | 16.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 20.52亿 | 15.31亿元 | -- |
