国泰金龙债券A (020002.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,231.00 | 成立日期 | 2003-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1730元基金经理刘嵩扬 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金龙债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰金龙债券A(020002) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,762.50万 | 91.72% |
| (其中) 债券 | 7,762.50万 | 91.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 698.78万 | 8.26% |
| 3 | 其他资产 | 1.63万 | 0.02% |
加载中......
