国泰金龙债券A (020002.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,231.00 | 成立日期 | 2003-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1730元基金经理刘嵩扬 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金龙债券C | ||||
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国泰金龙债券A(020002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-08-05 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 48.53万元 | 0.60% | 16.18万元 | 0.20% |
| 2023-10-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 25.40万元 | 0.60% | 8.47万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 57.35万元 | 0.60% | 19.12万元 | 0.20% |
