国泰金龙债券A(020002) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-20
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 48.53万元 | 0.60% | 16.18万元 | 0.20% |
2023-10-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-08-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 25.40万元 | 0.60% | 8.47万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 57.35万元 | 0.60% | 19.12万元 | 0.20% |