国泰金龙债券A(020002) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,667.64万 | 6,089.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,589.19万 | 6,089.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 6,553.16万 | 6,118.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,077.33万 | 6,583.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7,259.50万 | 6,771.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 7,301.53万 | 6,836.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 8,307.58万 | 7,889.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 8,442.33万 | 7,934.52万元 | -- |
