国泰金龙债券A (020002.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,231.00 | 成立日期 | 2003-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1730元基金经理刘嵩扬 、 茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.31% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金龙债券C | ||||
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国泰金龙债券A(020002) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,743.83万 | 6,097.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,667.64万 | 6,089.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,589.19万 | 6,089.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 6,553.16万 | 6,118.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,077.33万 | 6,583.57万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7,259.50万 | 6,771.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 7,301.53万 | 6,836.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 8,307.58万 | 7,889.44万元 | -- |
