国泰金牛创新成长混合 (020010.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4.07万 | 成立日期 | 2007-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8230元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率277.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% |
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国泰金牛创新成长混合(020010) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.09亿 | 91.80% |
| (其中) 股票 | 9.09亿 | 91.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,243.37万 | 5.30% |
| (其中) 债券 | 5,243.37万 | 5.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 850.05万 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 2,020.32万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.87亿 | 79.54% |
| 房地产业 | 5,445.90万 | 5.50% |
| 采矿业 | 3,444.24万 | 3.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,249.79万 | 3.28% |
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