国泰金牛创新成长混合 (020010.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4.07万 | 成立日期 | 2007-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8230元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率277.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% |
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国泰金牛创新成长混合(020010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8230元 | 2.9600元 |
| 2024-12-26 | 0.8260元 | 2.9630元 |
| 2024-12-25 | 0.8240元 | 2.9610元 |
| 2024-12-24 | 0.8300元 | 2.9670元 |
| 2024-12-23 | 0.8140元 | 2.9510元 |
| 2024-12-20 | 0.8200元 | 2.9570元 |
| 2024-12-19 | 0.8170元 | 2.9540元 |
| 2024-12-18 | 0.8210元 | 2.9580元 |
| 2024-12-17 | 0.8240元 | 2.9610元 |
| 2024-12-16 | 0.8310元 | 2.9680元 |
| 2024-12-13 | 0.8390元 | 2.9760元 |
| 2024-12-12 | 0.8520元 | 2.9890元 |
| 2024-12-11 | 0.8450元 | 2.9820元 |
| 2024-12-10 | 0.8440元 | 2.9810元 |
| 2024-12-09 | 0.8450元 | 2.9820元 |
| 2024-12-06 | 0.8470元 | 2.9840元 |
| 2024-12-05 | 0.8400元 | 2.9770元 |
| 2024-12-04 | 0.8280元 | 2.9650元 |
| 2024-12-03 | 0.8420元 | 2.9790元 |
| 2024-12-02 | 0.8420元 | 2.9790元 |
| 2024-11-29 | 0.8330元 | 2.9700元 |
| 2024-11-28 | 0.8140元 | 2.9510元 |
| 2024-11-27 | 0.8200元 | 2.9570元 |
| 2024-11-26 | 0.8030元 | 2.9400元 |
| 2024-11-25 | 0.8060元 | 2.9430元 |
| 2024-11-22 | 0.8000元 | 2.9370元 |
| 2024-11-21 | 0.8320元 | 2.9690元 |
| 2024-11-20 | 0.8360元 | 2.9730元 |
| 2024-11-19 | 0.8260元 | 2.9630元 |
| 2024-11-18 | 0.8040元 | 2.9410元 |
| 2024-11-15 | 0.8220元 | 2.9590元 |
| 2024-11-14 | 0.8460元 | 2.9830元 |
| 2024-11-13 | 0.8680元 | 3.0050元 |
| 2024-11-12 | 0.8660元 | 3.0030元 |
| 2024-11-11 | 0.8780元 | 3.0150元 |
| 2024-11-08 | 0.8610元 | 2.9980元 |
| 2024-11-07 | 0.8640元 | 3.0010元 |
| 2024-11-06 | 0.8590元 | 2.9960元 |
| 2024-11-05 | 0.8580元 | 2.9950元 |
| 2024-11-04 | 0.8320元 | 2.9690元 |
| 2024-11-01 | 0.8170元 | 2.9540元 |
| 2024-10-31 | 0.8280元 | 2.9650元 |
| 2024-10-30 | 0.8240元 | 2.9610元 |
| 2024-10-29 | 0.8260元 | 2.9630元 |
| 2024-10-28 | 0.8390元 | 2.9760元 |
| 2024-10-25 | 0.8260元 | 2.9630元 |
| 2024-10-24 | 0.8160元 | 2.9530元 |
| 2024-10-23 | 0.8210元 | 2.9580元 |
| 2024-10-22 | 0.8150元 | 2.9520元 |
| 2024-10-21 | 0.8100元 | 2.9470元 |
