国泰金牛创新成长混合 (020010.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4.07万 | 成立日期 | 2007-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8230元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率277.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% |
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国泰金牛创新成长混合(020010) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 9.88亿 | 11.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 8.70亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.52亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 10.94亿 | 12.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.41亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 12.80亿 | 13.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 13.75亿 | 13.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 13.29亿 | 13.46亿元 | -- |
