国泰金牛创新成长混合 (020010.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数4.07万 | 成立日期 | 2007-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8260元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率277.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% |
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国泰金牛创新成长混合(020010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 560.87万元 | 1.20% | 93.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,719.32万元 | 1.50% | 286.55万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,005.22万元 | 1.50% | 167.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,192.38万元 | 1.50% | 365.40万元 | 0.25% |
