国泰区位优势混合A (020015.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2009-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.6982元基金经理智健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率840.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰区位优势混合C | ||||
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国泰区位优势混合A(020015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 93.91% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 93.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 944.02万 | 4.41% |
| (其中) 债券 | 944.02万 | 4.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 206.69万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 152.54万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 89.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 866.31万 | 4.05% |
| 金融业 | 3,910.00 | 0.002% |
| 住宿和餐饮业 | 3,133.00 | 0.001% |
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