国泰区位优势混合A (020015.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9649元基金经理智健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率840.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% |
| 相关基金: | 主从基金国泰区位优势混合C | ||||
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国泰区位优势混合A(020015) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.04元 | 1.64亿 | 5,405.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 5,543.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.64元 | 2.45亿 | 6,736.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.37亿 | 6,171.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.03元 | 2.67亿 | 6,633.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.39元 | 2.65亿 | 6,046.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.98元 | 2.05亿 | 5,140.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.96元 | 1.95亿 | 4,921.65万元 | -- |
