国泰区位优势混合A (020015.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9355元基金经理智健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率19.55倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金国泰区位优势混合C | ||||
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国泰区位优势混合A(020015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.9355元 | 2.9805元 |
| 2024-07-25 | 2.9102元 | 2.9552元 |
| 2024-07-24 | 2.9147元 | 2.9597元 |
| 2024-07-23 | 2.9451元 | 2.9901元 |
| 2024-07-22 | 3.0045元 | 3.0495元 |
| 2024-07-19 | 3.0223元 | 3.0673元 |
| 2024-07-18 | 3.0356元 | 3.0806元 |
| 2024-07-17 | 2.9974元 | 3.0424元 |
| 2024-07-16 | 2.9908元 | 3.0358元 |
| 2024-07-15 | 3.0015元 | 3.0465元 |
| 2024-07-12 | 3.0304元 | 3.0754元 |
| 2024-07-11 | 3.0206元 | 3.0656元 |
| 2024-07-10 | 2.9691元 | 3.0141元 |
| 2024-07-09 | 2.9922元 | 3.0372元 |
| 2024-07-08 | 2.9661元 | 3.0111元 |
| 2024-07-05 | 3.0279元 | 3.0729元 |
| 2024-07-04 | 2.9928元 | 3.0378元 |
| 2024-07-03 | 3.0309元 | 3.0759元 |
| 2024-07-02 | 3.0484元 | 3.0934元 |
| 2024-07-01 | 3.0929元 | 3.1379元 |
| 2024-06-28 | 3.0373元 | 3.0823元 |
| 2024-06-27 | 3.0232元 | 3.0682元 |
| 2024-06-26 | 3.0811元 | 3.1261元 |
| 2024-06-25 | 3.0560元 | 3.1010元 |
| 2024-06-24 | 3.0397元 | 3.0847元 |
| 2024-06-21 | 3.1170元 | 3.1620元 |
| 2024-06-20 | 3.1063元 | 3.1513元 |
| 2024-06-19 | 3.1528元 | 3.1978元 |
| 2024-06-18 | 3.1911元 | 3.2361元 |
| 2024-06-17 | 3.1782元 | 3.2232元 |
| 2024-06-14 | 3.1769元 | 3.2219元 |
| 2024-06-13 | 3.1674元 | 3.2124元 |
| 2024-06-12 | 3.2225元 | 3.2675元 |
| 2024-06-11 | 3.2210元 | 3.2660元 |
| 2024-06-07 | 3.2174元 | 3.2624元 |
| 2024-06-06 | 3.1961元 | 3.2411元 |
| 2024-06-05 | 3.2509元 | 3.2959元 |
| 2024-06-04 | 3.3227元 | 3.3677元 |
| 2024-06-03 | 3.2865元 | 3.3315元 |
| 2024-05-31 | 3.3084元 | 3.3534元 |
| 2024-05-30 | 3.3077元 | 3.3527元 |
| 2024-05-29 | 3.3254元 | 3.3704元 |
| 2024-05-28 | 3.3205元 | 3.3655元 |
| 2024-05-27 | 3.3741元 | 3.4191元 |
| 2024-05-24 | 3.3406元 | 3.3856元 |
| 2024-05-23 | 3.3908元 | 3.4358元 |
| 2024-05-22 | 3.4468元 | 3.4918元 |
| 2024-05-21 | 3.4544元 | 3.4994元 |
| 2024-05-20 | 3.4836元 | 3.5286元 |
| 2024-05-17 | 3.4668元 | 3.5118元 |
