国泰区位优势混合A (020015.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.68万 | 成立日期 | 2009-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.6982元基金经理智健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率840.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% |
| 相关基金: | 主从基金国泰区位优势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰区位优势混合A(020015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 116.95万元 | 1.20% | 19.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 562.49万元 | 1.50% | 93.75万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 350.34万元 | 1.50% | 58.39万元 | 0.25% |
