国泰金鹿混合 (020018.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数5,817.00 | 成立日期 | 2008-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6788元基金经理赵大震管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率614.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% |
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国泰金鹿混合(020018) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.20亿 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 1.20亿 | 91.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 715.56万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 715.56万 | 5.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 250.74万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 96.82万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 83.63% |
| 房地产业 | 741.41万 | 5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.76万 | 1.56% |
| 租赁和商务服务业 | 131.23万 | 1.00% |
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