国泰金鹿混合 (020018.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9134元持有人户数5,817.00基金经理赵大震管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率614.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
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国泰金鹿混合(020018) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 92.29% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 92.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 721.09万 | 6.14% |
| (其中) 债券 | 721.09万 | 6.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 174.53万 | 1.49% |
| 4 | 其他资产 | 9.50万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,022.35万 | 76.82% |
| 采矿业 | 632.35万 | 5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 607.74万 | 5.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390.71万 | 3.33% |
| 建筑业 | 126.53万 | 1.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.56万 | 0.35% |
| 住宿和餐饮业 | 14.48万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.79万 | 0.03% |
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