国泰金鹿混合 (020018.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9134元持有人户数5,817.00基金经理赵大震管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率614.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰金鹿混合(020018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.07万元 | 1.20% | 15.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 305.74万元 | 1.50% | 50.96万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 158.88万元 | 1.50% | 26.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 257.35万元 | 1.50% | 42.89万元 | 0.25% |
