国泰金鹿混合 (020018.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2008-06-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6044元基金经理赵大震管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率614.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
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国泰金鹿混合(020018) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.71元 | 1.16亿 | 6,807.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.58亿 | 8,910.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.92元 | 1.91亿 | 9,925.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.69亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.08元 | 1.93亿 | 9,318.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.05元 | 2.19亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.90元 | 1.93亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.84元 | 1.47亿 | 7,985.92万元 | -- |
