国泰上证180金融ETF联接A (020021.jj)180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2.67万 | 成立日期 | 2011-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3931元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.77% |
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国泰上证180金融ETF联接A(020021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.69万元 | 0.50% | 9,379.00元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.17万元 | 0.50% | 2.03万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.64万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 13.57万元 | 0.50% | 2.71万元 | 0.10% |
