国泰上证180金融ETF联接A (020021.jj)180金融 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2.67万 | 成立日期 | 2011-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4134元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证180金融ETF联接C目标基金国泰上证180金融ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰上证180金融ETF联接A(020021) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.37元 | 3.08亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.45亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.43亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.48亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.74亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.66亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 3.06亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3.16亿 | 3.05亿元 | -- |
