国泰事件驱动混合A (020023.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.7808元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率729.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% |
| 相关基金: | 主从基金国泰事件驱动混合C | ||||
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国泰事件驱动混合A(020023) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 76.10% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 76.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,163.26万 | 8.34% |
| (其中) 债券 | 1,163.26万 | 8.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,342.41万 | 9.63% |
| 4 | 其他资产 | 827.89万 | 5.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,878.85万 | 56.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,178.29万 | 8.45% |
| 金融业 | 736.51万 | 5.28% |
| 建筑业 | 237.70万 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 167.23万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.08万 | 0.80% |
| 房地产业 | 101.63万 | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 91.28万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 72.18万 | 0.52% |
| 采矿业 | 18.66万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.81万 | 0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.39万 | 0.03% |
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