国泰事件驱动混合A (020023.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.7808元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率729.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% |
| 相关基金: | 主从基金国泰事件驱动混合C | ||||
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国泰事件驱动混合A(020023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 108.12万元 | 1.20% | 18.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 394.07万元 | 1.50% | 65.68万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 212.65万元 | 1.50% | 35.44万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 438.46万元 | 1.50% | 73.08万元 | 0.25% |
