国泰事件驱动混合A (020023.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.7808元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率729.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% |
| 相关基金: | 主从基金国泰事件驱动混合C | ||||
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国泰事件驱动混合A(020023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.7808元 | 3.7808元 |
| 2024-08-29 | 3.7276元 | 3.7276元 |
| 2024-08-28 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2024-08-27 | 3.6952元 | 3.6952元 |
| 2024-08-26 | 3.7186元 | 3.7186元 |
| 2024-08-23 | 3.7296元 | 3.7296元 |
| 2024-08-22 | 3.7287元 | 3.7287元 |
| 2024-08-21 | 3.7502元 | 3.7502元 |
| 2024-08-20 | 3.7537元 | 3.7537元 |
| 2024-08-19 | 3.7825元 | 3.7825元 |
| 2024-08-16 | 3.7925元 | 3.7925元 |
| 2024-08-15 | 3.7937元 | 3.7937元 |
| 2024-08-14 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2024-08-13 | 3.8066元 | 3.8066元 |
| 2024-08-12 | 3.7876元 | 3.7876元 |
| 2024-08-09 | 3.7947元 | 3.7947元 |
| 2024-08-08 | 3.8083元 | 3.8083元 |
| 2024-08-07 | 3.8165元 | 3.8165元 |
| 2024-08-06 | 3.8211元 | 3.8211元 |
| 2024-08-05 | 3.8056元 | 3.8056元 |
| 2024-08-02 | 3.8907元 | 3.8907元 |
| 2024-08-01 | 3.9443元 | 3.9443元 |
| 2024-07-31 | 3.9455元 | 3.9455元 |
| 2024-07-30 | 3.8569元 | 3.8569元 |
| 2024-07-29 | 3.8681元 | 3.8681元 |
| 2024-07-26 | 3.8844元 | 3.8844元 |
| 2024-07-25 | 3.8646元 | 3.8646元 |
| 2024-07-24 | 3.8865元 | 3.8865元 |
| 2024-07-23 | 3.9176元 | 3.9176元 |
| 2024-07-22 | 4.0056元 | 4.0056元 |
| 2024-07-19 | 3.9980元 | 3.9980元 |
| 2024-07-18 | 3.9870元 | 3.9870元 |
| 2024-07-17 | 3.9732元 | 3.9732元 |
| 2024-07-16 | 4.0260元 | 4.0260元 |
| 2024-07-15 | 3.9967元 | 3.9967元 |
| 2024-07-12 | 4.0082元 | 4.0082元 |
| 2024-07-11 | 4.0083元 | 4.0083元 |
| 2024-07-10 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2024-07-09 | 3.9724元 | 3.9724元 |
| 2024-07-08 | 3.8887元 | 3.8887元 |
| 2024-07-05 | 3.8950元 | 3.8950元 |
| 2024-07-04 | 3.8736元 | 3.8736元 |
| 2024-07-03 | 3.8964元 | 3.8964元 |
| 2024-07-02 | 3.9133元 | 3.9133元 |
| 2024-07-01 | 3.9653元 | 3.9653元 |
| 2024-06-28 | 3.9779元 | 3.9779元 |
| 2024-06-27 | 3.9697元 | 3.9697元 |
| 2024-06-26 | 4.0331元 | 4.0331元 |
| 2024-06-25 | 3.9720元 | 3.9720元 |
| 2024-06-24 | 4.0080元 | 4.0080元 |
