国泰事件驱动混合A (020023.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.7808元基金经理林小聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率729.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% |
| 相关基金: | 主从基金国泰事件驱动混合C | ||||
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国泰事件驱动混合A(020023) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.98元 | 1.37亿 | 3,445.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.57亿 | 3,746.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.81元 | 2.08亿 | 4,326.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.25亿 | 4,554.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 5.83元 | 2.88亿 | 4,940.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 5.75元 | 2.54亿 | 4,419.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 5.23元 | 2.19亿 | 4,189.31万元 | -- |
| 2022-09-30 | 5.19元 | 2.60亿 | 4,999.90万元 | -- |
