博时信用债纯债债券B (020024.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1409元基金经理张李陵 、 李禹成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金博时信用债纯债债券A 、 博时信用债纯债债券C | ||||
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博时信用债纯债债券B(020024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1409元 | 1.1615元 |
| 2024-07-04 | 1.1414元 | 1.1620元 |
| 2024-07-03 | 1.1413元 | 1.1619元 |
| 2024-07-02 | 1.1409元 | 1.1615元 |
| 2024-07-01 | 1.1403元 | 1.1609元 |
| 2024-06-28 | 1.1413元 | 1.1619元 |
| 2024-06-27 | 1.1410元 | 1.1616元 |
| 2024-06-26 | 1.1402元 | 1.1608元 |
| 2024-06-25 | 1.1399元 | 1.1605元 |
| 2024-06-24 | 1.1395元 | 1.1601元 |
| 2024-06-21 | 1.1389元 | 1.1595元 |
| 2024-06-20 | 1.1393元 | 1.1599元 |
| 2024-06-19 | 1.1391元 | 1.1597元 |
| 2024-06-18 | 1.1387元 | 1.1593元 |
| 2024-06-17 | 1.1382元 | 1.1588元 |
| 2024-06-14 | 1.1381元 | 1.1587元 |
| 2024-06-13 | 1.1375元 | 1.1581元 |
| 2024-06-12 | 1.1372元 | 1.1578元 |
| 2024-06-11 | 1.1371元 | 1.1577元 |
| 2024-06-07 | 1.1366元 | 1.1572元 |
| 2024-06-06 | 1.1363元 | 1.1569元 |
| 2024-06-05 | 1.1361元 | 1.1567元 |
| 2024-06-04 | 1.1356元 | 1.1562元 |
| 2024-06-03 | 1.1354元 | 1.1560元 |
| 2024-05-31 | 1.1347元 | 1.1553元 |
| 2024-05-30 | 1.1352元 | 1.1558元 |
| 2024-05-29 | 1.1353元 | 1.1559元 |
| 2024-05-28 | 1.1349元 | 1.1555元 |
| 2024-05-27 | 1.1342元 | 1.1548元 |
| 2024-05-24 | 1.1338元 | 1.1544元 |
| 2024-05-23 | 1.1339元 | 1.1545元 |
| 2024-05-22 | 1.1331元 | 1.1537元 |
| 2024-05-21 | 1.1329元 | 1.1535元 |
| 2024-05-20 | 1.1330元 | 1.1536元 |
| 2024-05-17 | 1.1327元 | 1.1533元 |
| 2024-05-16 | 1.1328元 | 1.1534元 |
| 2024-05-15 | 1.1333元 | 1.1539元 |
| 2024-05-14 | 1.1333元 | 1.1539元 |
| 2024-05-13 | 1.1328元 | 1.1534元 |
| 2024-05-10 | 1.1315元 | 1.1521元 |
| 2024-05-09 | 1.1317元 | 1.1523元 |
| 2024-05-08 | 1.1328元 | 1.1534元 |
| 2024-05-07 | 1.1328元 | 1.1534元 |
| 2024-05-06 | 1.1313元 | 1.1519元 |
| 2024-04-30 | 1.1311元 | 1.1517元 |
| 2024-04-29 | 1.1287元 | 1.1493元 |
| 2024-04-26 | 1.1319元 | 1.1525元 |
| 2024-04-25 | 1.1341元 | 1.1547元 |
| 2024-04-24 | 1.1343元 | 1.1549元 |
| 2024-04-23 | 1.1367元 | 1.1573元 |
