国泰民安增利债券C (020034.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2012-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1104元持有人户数9.88万基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增利债券A | ||||
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国泰民安增利债券C(020034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1104元 | 1.5369元 |
| 2024-09-27 | 1.0911元 | 1.5176元 |
| 2024-09-26 | 1.0828元 | 1.5093元 |
| 2024-09-25 | 1.0786元 | 1.5051元 |
| 2024-09-24 | 1.0776元 | 1.5041元 |
| 2024-09-23 | 1.0739元 | 1.5004元 |
| 2024-09-20 | 1.0743元 | 1.5008元 |
| 2024-09-19 | 1.0749元 | 1.5014元 |
| 2024-09-18 | 1.0744元 | 1.5009元 |
| 2024-09-13 | 1.0747元 | 1.5012元 |
| 2024-09-12 | 1.0750元 | 1.5015元 |
| 2024-09-11 | 1.0748元 | 1.5013元 |
| 2024-09-10 | 1.0735元 | 1.5000元 |
| 2024-09-09 | 1.0730元 | 1.4995元 |
| 2024-09-06 | 1.0739元 | 1.5004元 |
| 2024-09-05 | 1.0760元 | 1.5025元 |
| 2024-09-04 | 1.0751元 | 1.5016元 |
| 2024-09-03 | 1.0748元 | 1.5013元 |
| 2024-09-02 | 1.0732元 | 1.4997元 |
| 2024-08-30 | 1.0738元 | 1.5003元 |
| 2024-08-29 | 1.0716元 | 1.4981元 |
| 2024-08-28 | 1.0691元 | 1.4956元 |
| 2024-08-27 | 1.0686元 | 1.4951元 |
| 2024-08-26 | 1.0695元 | 1.4960元 |
| 2024-08-23 | 1.0685元 | 1.4950元 |
| 2024-08-22 | 1.0691元 | 1.4956元 |
| 2024-08-21 | 1.0695元 | 1.4960元 |
| 2024-08-20 | 1.0699元 | 1.4964元 |
| 2024-08-19 | 1.0712元 | 1.4977元 |
| 2024-08-16 | 1.0712元 | 1.4977元 |
| 2024-08-15 | 1.0717元 | 1.4982元 |
| 2024-08-14 | 1.0710元 | 1.4975元 |
| 2024-08-13 | 1.0719元 | 1.4984元 |
| 2024-08-12 | 1.0708元 | 1.4973元 |
| 2024-08-09 | 1.0722元 | 1.4987元 |
| 2024-08-08 | 1.0727元 | 1.4992元 |
| 2024-08-07 | 1.0738元 | 1.5003元 |
| 2024-08-06 | 1.0732元 | 1.4997元 |
| 2024-08-05 | 1.0717元 | 1.4982元 |
| 2024-08-02 | 1.0734元 | 1.4999元 |
| 2024-08-01 | 1.0747元 | 1.5012元 |
| 2024-07-31 | 1.0749元 | 1.5014元 |
| 2024-07-30 | 1.0723元 | 1.4988元 |
| 2024-07-29 | 1.0724元 | 1.4989元 |
| 2024-07-26 | 1.0731元 | 1.4996元 |
| 2024-07-25 | 1.0715元 | 1.4980元 |
| 2024-07-24 | 1.0710元 | 1.4975元 |
| 2024-07-23 | 1.0717元 | 1.4982元 |
| 2024-07-22 | 1.0732元 | 1.4997元 |
| 2024-07-19 | 1.0735元 | 1.5000元 |
