国泰民安增利债券C (020034.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数9.88万 | 成立日期 | 2012-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1294元基金经理程瑶管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金国泰民安增利债券A | ||||
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国泰民安增利债券C(020034) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1294元 | 1.5559元 |
| 2024-12-24 | 1.1318元 | 1.5583元 |
| 2024-12-23 | 1.1290元 | 1.5555元 |
| 2024-12-20 | 1.1302元 | 1.5567元 |
| 2024-12-19 | 1.1285元 | 1.5550元 |
| 2024-12-18 | 1.1281元 | 1.5546元 |
| 2024-12-17 | 1.1279元 | 1.5544元 |
| 2024-12-16 | 1.1307元 | 1.5572元 |
| 2024-12-13 | 1.1323元 | 1.5588元 |
| 2024-12-12 | 1.1350元 | 1.5615元 |
| 2024-12-11 | 1.1321元 | 1.5586元 |
| 2024-12-10 | 1.1294元 | 1.5559元 |
| 2024-12-09 | 1.1276元 | 1.5541元 |
| 2024-12-06 | 1.1254元 | 1.5519元 |
| 2024-12-05 | 1.1229元 | 1.5494元 |
| 2024-12-04 | 1.1202元 | 1.5467元 |
| 2024-12-03 | 1.1228元 | 1.5493元 |
| 2024-12-02 | 1.1227元 | 1.5492元 |
| 2024-11-29 | 1.1188元 | 1.5453元 |
| 2024-11-28 | 1.1151元 | 1.5416元 |
| 2024-11-27 | 1.1160元 | 1.5425元 |
| 2024-11-26 | 1.1132元 | 1.5397元 |
| 2024-11-25 | 1.1129元 | 1.5394元 |
| 2024-11-22 | 1.1115元 | 1.5380元 |
| 2024-11-21 | 1.1181元 | 1.5446元 |
| 2024-11-20 | 1.1185元 | 1.5450元 |
| 2024-11-19 | 1.1160元 | 1.5425元 |
| 2024-11-18 | 1.1107元 | 1.5372元 |
| 2024-11-15 | 1.1155元 | 1.5420元 |
| 2024-11-14 | 1.1213元 | 1.5478元 |
| 2024-11-13 | 1.1269元 | 1.5534元 |
| 2024-11-12 | 1.1266元 | 1.5531元 |
| 2024-11-11 | 1.1289元 | 1.5554元 |
| 2024-11-08 | 1.1223元 | 1.5488元 |
| 2024-11-07 | 1.1219元 | 1.5484元 |
| 2024-11-06 | 1.1182元 | 1.5447元 |
| 2024-11-05 | 1.1164元 | 1.5429元 |
| 2024-11-04 | 1.1113元 | 1.5378元 |
| 2024-11-01 | 1.1065元 | 1.5330元 |
| 2024-10-31 | 1.1103元 | 1.5368元 |
| 2024-10-30 | 1.1095元 | 1.5360元 |
| 2024-10-29 | 1.1089元 | 1.5354元 |
| 2024-10-28 | 1.1116元 | 1.5381元 |
| 2024-10-25 | 1.1123元 | 1.5388元 |
| 2024-10-24 | 1.1115元 | 1.5380元 |
| 2024-10-23 | 1.1128元 | 1.5393元 |
| 2024-10-22 | 1.1133元 | 1.5398元 |
| 2024-10-21 | 1.1127元 | 1.5392元 |
| 2024-10-18 | 1.1121元 | 1.5386元 |
| 2024-10-17 | 1.1084元 | 1.5349元 |
