英大安华纯债债券C (020051.jj)英大基金管理有限公司持有人户数1,474.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理吕一楠 、 孙莹贺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金英大安华纯债债券A | ||||
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英大安华纯债债券C(020051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0460元 | 1.0590元 |
| 2024-12-20 | 1.0457元 | 1.0587元 |
| 2024-12-19 | 1.0435元 | 1.0565元 |
| 2024-12-18 | 1.0429元 | 1.0559元 |
| 2024-12-17 | 1.0436元 | 1.0566元 |
| 2024-12-16 | 1.0439元 | 1.0569元 |
| 2024-12-13 | 1.0423元 | 1.0553元 |
| 2024-12-12 | 1.0406元 | 1.0536元 |
| 2024-12-11 | 1.0397元 | 1.0527元 |
| 2024-12-10 | 1.0391元 | 1.0521元 |
| 2024-12-09 | 1.0354元 | 1.0484元 |
| 2024-12-06 | 1.0336元 | 1.0466元 |
| 2024-12-05 | 1.0339元 | 1.0469元 |
| 2024-12-04 | 1.0338元 | 1.0468元 |
| 2024-12-03 | 1.0322元 | 1.0452元 |
| 2024-12-02 | 1.0324元 | 1.0454元 |
| 2024-11-29 | 1.0296元 | 1.0426元 |
| 2024-11-28 | 1.0284元 | 1.0414元 |
| 2024-11-27 | 1.0269元 | 1.0399元 |
| 2024-11-26 | 1.0269元 | 1.0399元 |
| 2024-11-25 | 1.0267元 | 1.0397元 |
| 2024-11-22 | 1.0259元 | 1.0389元 |
| 2024-11-21 | 1.0258元 | 1.0388元 |
| 2024-11-20 | 1.0249元 | 1.0379元 |
| 2024-11-19 | 1.0250元 | 1.0380元 |
| 2024-11-18 | 1.0244元 | 1.0374元 |
| 2024-11-15 | 1.0252元 | 1.0382元 |
| 2024-11-14 | 1.0255元 | 1.0385元 |
| 2024-11-13 | 1.0252元 | 1.0382元 |
| 2024-11-12 | 1.0258元 | 1.0388元 |
| 2024-11-11 | 1.0249元 | 1.0379元 |
| 2024-11-08 | 1.0243元 | 1.0373元 |
| 2024-11-07 | 1.0241元 | 1.0371元 |
| 2024-11-06 | 1.0234元 | 1.0364元 |
| 2024-11-05 | 1.0238元 | 1.0368元 |
| 2024-11-04 | 1.0232元 | 1.0362元 |
| 2024-11-01 | 1.0230元 | 1.0360元 |
| 2024-10-31 | 1.0222元 | 1.0352元 |
| 2024-10-30 | 1.0212元 | 1.0342元 |
| 2024-10-29 | 1.0213元 | 1.0343元 |
| 2024-10-28 | 1.0209元 | 1.0339元 |
| 2024-10-25 | 1.0213元 | 1.0343元 |
| 2024-10-24 | 1.0209元 | 1.0339元 |
| 2024-10-23 | 1.0210元 | 1.0340元 |
| 2024-10-22 | 1.0217元 | 1.0347元 |
| 2024-10-21 | 1.0232元 | 1.0362元 |
| 2024-10-18 | 1.0232元 | 1.0362元 |
| 2024-10-17 | 1.0240元 | 1.0370元 |
| 2024-10-16 | 1.0225元 | 1.0355元 |
| 2024-10-15 | 1.0231元 | 1.0361元 |
