英大安华纯债债券C (020051.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金英大安华纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安华纯债债券C(020051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0253元 | 1.0333元 |
| 2024-07-25 | 1.0251元 | 1.0331元 |
| 2024-07-24 | 1.0245元 | 1.0325元 |
| 2024-07-23 | 1.0245元 | 1.0325元 |
| 2024-07-22 | 1.0238元 | 1.0318元 |
| 2024-07-19 | 1.0226元 | 1.0306元 |
| 2024-07-18 | 1.0222元 | 1.0302元 |
| 2024-07-17 | 1.0225元 | 1.0305元 |
| 2024-07-16 | 1.0225元 | 1.0305元 |
| 2024-07-15 | 1.0223元 | 1.0303元 |
| 2024-07-12 | 1.0219元 | 1.0299元 |
| 2024-07-11 | 1.0215元 | 1.0295元 |
| 2024-07-10 | 1.0213元 | 1.0293元 |
| 2024-07-09 | 1.0211元 | 1.0291元 |
| 2024-07-08 | 1.0204元 | 1.0284元 |
| 2024-07-05 | 1.0212元 | 1.0292元 |
| 2024-07-04 | 1.0218元 | 1.0298元 |
| 2024-07-03 | 1.0219元 | 1.0299元 |
| 2024-07-02 | 1.0215元 | 1.0295元 |
| 2024-07-01 | 1.0209元 | 1.0289元 |
| 2024-06-28 | 1.0217元 | 1.0297元 |
| 2024-06-27 | 1.0217元 | 1.0297元 |
| 2024-06-26 | 1.0211元 | 1.0291元 |
| 2024-06-25 | 1.0206元 | 1.0286元 |
| 2024-06-24 | 1.0201元 | 1.0281元 |
| 2024-06-21 | 1.0195元 | 1.0275元 |
| 2024-06-20 | 1.0198元 | 1.0278元 |
| 2024-06-19 | 1.0197元 | 1.0277元 |
| 2024-06-18 | 1.0190元 | 1.0270元 |
| 2024-06-17 | 1.0186元 | 1.0266元 |
| 2024-06-14 | 1.0186元 | 1.0266元 |
| 2024-06-13 | 1.0182元 | 1.0262元 |
| 2024-06-12 | 1.0180元 | 1.0260元 |
| 2024-06-11 | 1.0182元 | 1.0262元 |
| 2024-06-07 | 1.0178元 | 1.0258元 |
| 2024-06-06 | 1.0177元 | 1.0257元 |
| 2024-06-05 | 1.0175元 | 1.0255元 |
| 2024-06-04 | 1.0169元 | 1.0249元 |
| 2024-06-03 | 1.0166元 | 1.0246元 |
| 2024-05-31 | 1.0159元 | 1.0239元 |
| 2024-05-30 | 1.0159元 | 1.0239元 |
| 2024-05-29 | 1.0158元 | 1.0238元 |
| 2024-05-28 | 1.0156元 | 1.0236元 |
| 2024-05-27 | 1.0153元 | 1.0233元 |
| 2024-05-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-05-23 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-21 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
