恒生前海恒源臻利债券C (020070.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4689元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率46.88%异常提示: 该基金于2024-06-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源臻利债券A | ||||
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.31万 | 89.38% |
| (其中) 债券 | 20.31万 | 89.38% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.01万 | 8.84% |
| 3 | 其他资产 | 4,051.00 | 1.78% |
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