恒生前海恒源臻利债券C
(020070.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数173.00		成立日期2023-12-08
总资产规模
27.65亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.2242元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率46.12%异常提示: 该基金于2024-06-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金: 主从基金恒生前海恒源臻利债券A
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

恒生前海恒源臻利债券C.(020070) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海恒源臻利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.40元27.65亿19.79亿元--
2024-06-301.47元9.36万6.35万元--
2024-03-31--2,005.72万2,030.70万元--
2023-12-06----2.40亿元--

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