恒生前海恒源臻利债券C (020070.jj)恒生前海基金管理有限公司	成立日期	2023-12-08	总资产规模	9.36万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.4689元基金经理张昆、吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率46.88%异常提示: 该基金于2024-06-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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恒生前海恒源臻利债券C.(020070) 历史总基金份额和总规模曲线图

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恒生前海恒源臻利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.47元	9.36万	6.35万元	--
2024-03-31	--	2,005.72万	2,030.70万元	--
2023-12-06	--	--	2.40亿元	--