恒生前海恒源臻利债券C (020070.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2242元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率46.12%异常提示: 该基金于2024-06-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源臻利债券A | ||||
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2242元 | 1.4882元 |
| 2024-12-26 | 1.2232元 | 1.4872元 |
| 2024-12-25 | 1.2228元 | 1.4868元 |
| 2024-12-24 | 1.2237元 | 1.4877元 |
| 2024-12-23 | 1.2237元 | 1.4877元 |
| 2024-12-20 | 1.2233元 | 1.4873元 |
| 2024-12-19 | 1.2227元 | 1.4867元 |
| 2024-12-18 | 1.2220元 | 1.4860元 |
| 2024-12-17 | 1.2224元 | 1.4864元 |
| 2024-12-16 | 1.2229元 | 1.4869元 |
| 2024-12-13 | 1.2830元 | 1.4860元 |
| 2024-12-12 | 1.2811元 | 1.4841元 |
| 2024-12-11 | 1.2805元 | 1.4835元 |
| 2024-12-10 | 1.2800元 | 1.4830元 |
| 2024-12-09 | 1.2772元 | 1.4802元 |
| 2024-12-06 | 1.2758元 | 1.4788元 |
| 2024-12-05 | 1.2760元 | 1.4790元 |
| 2024-12-04 | 1.2758元 | 1.4788元 |
| 2024-12-03 | 1.2747元 | 1.4777元 |
| 2024-12-02 | 1.2748元 | 1.4778元 |
| 2024-11-29 | 1.2722元 | 1.4752元 |
| 2024-11-28 | 1.2709元 | 1.4739元 |
| 2024-11-27 | 1.2698元 | 1.4728元 |
| 2024-11-26 | 1.2699元 | 1.4729元 |
| 2024-11-25 | 1.2701元 | 1.4731元 |
| 2024-11-22 | 1.3335元 | 1.4725元 |
| 2024-11-21 | 1.3338元 | 1.4728元 |
| 2024-11-20 | 1.3329元 | 1.4719元 |
| 2024-11-19 | 1.3336元 | 1.4726元 |
| 2024-11-18 | 1.3332元 | 1.4722元 |
| 2024-11-15 | 1.3338元 | 1.4728元 |
| 2024-11-14 | 1.3341元 | 1.4731元 |
| 2024-11-13 | 1.3338元 | 1.4728元 |
| 2024-11-12 | 1.3345元 | 1.4735元 |
| 2024-11-11 | 1.3336元 | 1.4726元 |
| 2024-11-08 | 1.3332元 | 1.4722元 |
| 2024-11-07 | 1.3333元 | 1.4723元 |
| 2024-11-06 | 1.3324元 | 1.4714元 |
| 2024-11-05 | 1.3331元 | 1.4721元 |
| 2024-11-04 | 1.3327元 | 1.4717元 |
| 2024-11-01 | 1.3326元 | 1.4716元 |
| 2024-10-31 | 1.3321元 | 1.4711元 |
| 2024-10-30 | 1.3312元 | 1.4702元 |
| 2024-10-29 | 1.3317元 | 1.4707元 |
| 2024-10-28 | 1.3315元 | 1.4705元 |
| 2024-10-25 | 1.3985元 | 1.4705元 |
| 2024-10-24 | 1.3981元 | 1.4701元 |
| 2024-10-23 | 1.3983元 | 1.4703元 |
| 2024-10-22 | 1.3988元 | 1.4708元 |
| 2024-10-21 | 1.4000元 | 1.4720元 |
