恒生前海恒源臻利债券C (020070.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4689元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率46.88%异常提示: 该基金于2024-06-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源臻利债券A | ||||
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-07-25 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-07-24 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2024-07-23 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-07-22 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-07-19 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2024-07-18 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-07-17 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-07-16 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-07-15 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2024-07-12 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-07-11 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2024-07-10 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-07-09 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2024-07-08 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2024-07-05 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-07-04 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2024-07-03 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2024-07-02 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-07-01 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2024-06-28 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2024-06-27 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-06-26 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2024-06-25 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-06-24 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-06-21 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-06-20 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-19 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-06-18 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-17 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-14 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-13 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-11 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-07 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-06 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-06-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-31 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-05-30 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-05-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-05-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-05-27 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-05-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-05-23 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-05-22 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-21 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-05-20 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-05-17 | 0.9841元 | 0.9841元 |
