恒生前海恒源臻利债券C (020070.jj)恒生前海基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2242元基金经理张昆 、 吕程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率46.12%异常提示: 该基金于2024-06-21基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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恒生前海恒源臻利债券C(020070) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.061 元 | 19.79亿 | 1.21亿元 | 4.75% | -- |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.064 元 | 19.79亿 | 1.27亿元 | 4.80% | |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.067 元 | 19.79亿 | 1.33亿元 | 4.79% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.072 元 | 6.35万 | 4,575.17元 | 4.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
