易方达纯债债券D (020084.jj)易方达基金管理有限公司	成立日期	2024-04-18	总资产规模	2,010.75万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1162元基金经理李冠霖管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.22%
相关基金:	主从基金易方达纯债债券A 、易方达纯债债券C
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易方达纯债债券D(020084) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-15	2024-07-15	0.01 元	17.91万元	0.89%	--
2024-04-29	2024-04-29	0.012 元	--	1.07%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。