易方达纯债债券D(020084) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 458.07万元 | 0.35% | 130.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-04-15 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 525.42万元 | 0.35% | 150.12万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.35% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 296.54万元 | 0.35% | 84.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,702.61万元 | 0.35% | 486.46万元 | 0.10% |
