易方达纯债债券D(020084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1205元 | 1.1525元 |
| 2024-12-19 | 1.1188元 | 1.1508元 |
| 2024-12-18 | 1.1191元 | 1.1511元 |
| 2024-12-17 | 1.1200元 | 1.1520元 |
| 2024-12-16 | 1.1207元 | 1.1527元 |
| 2024-12-13 | 1.1187元 | 1.1507元 |
| 2024-12-12 | 1.1171元 | 1.1491元 |
| 2024-12-11 | 1.1166元 | 1.1486元 |
| 2024-12-10 | 1.1165元 | 1.1485元 |
| 2024-12-09 | 1.1127元 | 1.1447元 |
| 2024-12-06 | 1.1119元 | 1.1439元 |
| 2024-12-05 | 1.1116元 | 1.1436元 |
| 2024-12-04 | 1.1112元 | 1.1432元 |
| 2024-12-03 | 1.1096元 | 1.1416元 |
| 2024-12-02 | 1.1095元 | 1.1415元 |
| 2024-11-29 | 1.1072元 | 1.1392元 |
| 2024-11-28 | 1.1063元 | 1.1383元 |
| 2024-11-27 | 1.1059元 | 1.1379元 |
| 2024-11-26 | 1.1056元 | 1.1376元 |
| 2024-11-25 | 1.1053元 | 1.1373元 |
| 2024-11-22 | 1.1048元 | 1.1368元 |
| 2024-11-21 | 1.1045元 | 1.1365元 |
| 2024-11-20 | 1.1142元 | 1.1362元 |
| 2024-11-19 | 1.1142元 | 1.1362元 |
| 2024-11-18 | 1.1139元 | 1.1359元 |
| 2024-11-15 | 1.1141元 | 1.1361元 |
| 2024-11-14 | 1.1138元 | 1.1358元 |
| 2024-11-13 | 1.1137元 | 1.1357元 |
| 2024-11-12 | 1.1138元 | 1.1358元 |
| 2024-11-11 | 1.1135元 | 1.1355元 |
| 2024-11-08 | 1.1133元 | 1.1353元 |
| 2024-11-07 | 1.1132元 | 1.1352元 |
| 2024-11-06 | 1.1129元 | 1.1349元 |
| 2024-11-05 | 1.1128元 | 1.1348元 |
| 2024-11-04 | 1.1128元 | 1.1348元 |
| 2024-11-01 | 1.1125元 | 1.1345元 |
| 2024-10-31 | 1.1118元 | 1.1338元 |
| 2024-10-30 | 1.1115元 | 1.1335元 |
| 2024-10-29 | 1.1115元 | 1.1335元 |
| 2024-10-28 | 1.1117元 | 1.1337元 |
| 2024-10-25 | 1.1122元 | 1.1342元 |
| 2024-10-24 | 1.1125元 | 1.1345元 |
| 2024-10-23 | 1.1129元 | 1.1349元 |
| 2024-10-22 | 1.1141元 | 1.1361元 |
| 2024-10-21 | 1.1150元 | 1.1370元 |
| 2024-10-18 | 1.1150元 | 1.1370元 |
| 2024-10-17 | 1.1149元 | 1.1369元 |
| 2024-10-16 | 1.1143元 | 1.1363元 |
| 2024-10-15 | 1.1140元 | 1.1360元 |
| 2024-10-14 | 1.1129元 | 1.1349元 |
