易方达纯债债券D(020084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1126元 | 1.1346元 |
| 2024-09-27 | 1.1160元 | 1.1380元 |
| 2024-09-26 | 1.1202元 | 1.1422元 |
| 2024-09-25 | 1.1210元 | 1.1430元 |
| 2024-09-24 | 1.1197元 | 1.1417元 |
| 2024-09-23 | 1.1207元 | 1.1427元 |
| 2024-09-20 | 1.1206元 | 1.1426元 |
| 2024-09-19 | 1.1207元 | 1.1427元 |
| 2024-09-18 | 1.1210元 | 1.1430元 |
| 2024-09-13 | 1.1200元 | 1.1420元 |
| 2024-09-12 | 1.1195元 | 1.1415元 |
| 2024-09-11 | 1.1193元 | 1.1413元 |
| 2024-09-10 | 1.1188元 | 1.1408元 |
| 2024-09-09 | 1.1187元 | 1.1407元 |
| 2024-09-06 | 1.1183元 | 1.1403元 |
| 2024-09-05 | 1.1182元 | 1.1402元 |
| 2024-09-04 | 1.1179元 | 1.1399元 |
| 2024-09-03 | 1.1176元 | 1.1396元 |
| 2024-09-02 | 1.1172元 | 1.1392元 |
| 2024-08-30 | 1.1162元 | 1.1382元 |
| 2024-08-29 | 1.1159元 | 1.1379元 |
| 2024-08-28 | 1.1154元 | 1.1374元 |
| 2024-08-27 | 1.1153元 | 1.1373元 |
| 2024-08-26 | 1.1167元 | 1.1387元 |
| 2024-08-23 | 1.1173元 | 1.1393元 |
| 2024-08-22 | 1.1177元 | 1.1397元 |
| 2024-08-21 | 1.1179元 | 1.1399元 |
| 2024-08-20 | 1.1186元 | 1.1406元 |
| 2024-08-19 | 1.1188元 | 1.1408元 |
| 2024-08-16 | 1.1186元 | 1.1406元 |
| 2024-08-15 | 1.1186元 | 1.1406元 |
| 2024-08-14 | 1.1187元 | 1.1407元 |
| 2024-08-13 | 1.1178元 | 1.1398元 |
| 2024-08-12 | 1.1175元 | 1.1395元 |
| 2024-08-09 | 1.1197元 | 1.1417元 |
| 2024-08-08 | 1.1206元 | 1.1426元 |
| 2024-08-07 | 1.1214元 | 1.1434元 |
| 2024-08-06 | 1.1207元 | 1.1427元 |
| 2024-08-05 | 1.1214元 | 1.1434元 |
| 2024-08-02 | 1.1210元 | 1.1430元 |
| 2024-08-01 | 1.1204元 | 1.1424元 |
| 2024-07-31 | 1.1194元 | 1.1414元 |
| 2024-07-30 | 1.1191元 | 1.1411元 |
| 2024-07-29 | 1.1186元 | 1.1406元 |
| 2024-07-26 | 1.1177元 | 1.1397元 |
| 2024-07-25 | 1.1170元 | 1.1390元 |
| 2024-07-24 | 1.1162元 | 1.1382元 |
| 2024-07-23 | 1.1160元 | 1.1380元 |
| 2024-07-22 | 1.1152元 | 1.1372元 |
| 2024-07-19 | 1.1144元 | 1.1364元 |
