天弘安恒60天滚动持有短债A (020092.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元持有人户数2,403.00基金经理赵鼎龙 、 王顺利管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金天弘安恒60天滚动持有短债C 、 天弘安恒60天滚动持有短债E | ||||
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天弘安恒60天滚动持有短债A(020092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-09-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-09-26 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-09-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-09-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-09-23 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-09-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-09-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-09-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-09-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-09-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-09-11 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-09-10 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-09-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-09-06 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-09-05 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-09-04 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-09-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-09-02 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-08-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-27 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-08-26 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-08-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-08-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-08-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-08-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-14 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-08-12 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-08-09 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-08-07 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-08-06 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-08-05 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-08-02 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-08-01 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-30 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-07-29 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-26 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-07-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
