兴业安保优选混合C (020107.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数181.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6734元基金经理张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金兴业安保优选混合A | ||||
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兴业安保优选混合C(020107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 165.89万元 | 1.20% | 23.67万元 | 1.20% |
| 2023-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 94.35万元 | 1.50% | 12.58万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 229.03万元 | 1.50% | 30.54万元 | 0.20% |
