兴业安保优选混合C (020107.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数181.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7772元基金经理张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.09% |
| 相关基金: | 主从基金兴业安保优选混合A | ||||
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兴业安保优选混合C(020107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2024-11-11 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2024-11-08 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2024-11-07 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2024-11-06 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2024-11-05 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2024-11-04 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2024-11-01 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2024-10-31 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2024-10-30 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-10-29 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2024-10-28 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2024-10-25 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2024-10-24 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-10-23 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2024-10-22 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2024-10-21 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2024-10-18 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2024-10-17 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2024-10-16 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-10-15 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2024-10-14 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-10-11 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2024-10-10 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2024-10-09 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-10-08 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2024-09-30 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2024-09-27 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-09-26 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-09-25 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-09-24 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2024-09-23 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-09-20 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-09-19 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-09-18 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-09-13 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-09-12 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-09-11 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-09-10 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-09-09 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-09-06 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-09-05 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-09-04 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-09-03 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-09-02 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-08-30 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-08-29 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-08-28 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-08-27 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-08-26 | 1.3888元 | 1.3888元 |
