兴业安保优选混合C (020107.jj)兴业基金管理有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	98.56万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值1.4179元基金经理张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.37%
相关基金:	主从基金兴业安保优选混合A
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兴业安保优选混合C(020107) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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兴业安保优选混合C.(020107) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业安保优选混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.47元	98.56万	67.22万元	--
2024-03-31	--	99.71万	70.54万元	--
2023-12-31	1.57元	38.01万	24.16万元	--