嘉实双季兴享6个月持有债券A (020177.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型债券型当前净值1.0314元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季兴享6个月持有债券C | ||||
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嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
