嘉实双季兴享6个月持有债券A (020177.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0650元基金经理祝杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季兴享6个月持有债券C | ||||
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嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-12-23 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-12-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-12-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-06 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-05 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-12-02 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-11-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-28 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-11-22 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-15 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-11-08 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-01 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-10-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-10-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-09-30 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-09-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-09-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-09-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-08-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-16 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-08-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-26 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-05 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-28 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
