上银国企红利混合发起式C
(020187.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模639.20万 (2025-03-31) 基金净值1.0334 (2025-04-30) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92%
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,887.25万90.49%
(其中) 股票1,887.25万90.49%
2 银行存款及结算备付金185.18万8.88%
3 其他资产13.15万0.63%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计86.79%)
金融业708.07万33.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业334.73万16.05%
交通运输、仓储和邮政业323.02万15.49%
采矿业139.85万6.71%
制造业104.97万5.03%
水利、环境和公共设施管理业65.70万3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业59.05万2.83%
文化、体育和娱乐业40.76万1.95%
租赁和商务服务业34.01万1.63%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计3.70%)
工业24.81万1.19%
金融18.55万0.89%
公用事业18.35万0.88%
能源15.38万0.74%
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