上银国企红利混合发起式C (020187.jj)上银基金管理有限公司持有人户数769.00	成立日期	2024-03-08	总资产规模	635.71万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.0558元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.59%
相关基金:	主从基金上银国企红利混合发起式A
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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上银国企红利混合发起式C.(020187) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银国企红利混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.07元	635.71万	591.63万元	--
2024-06-30	1.01元	565.69万	561.09万元	--