上银国企红利混合发起式C (020187.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0334元 (2025-04-30) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式A |
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-04-29 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-04-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-04-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-04-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-04-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-04-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-04-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-04-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-04-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-04-16 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-04-15 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-04-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-04-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-04-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-04-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-04-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-04-07 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-04-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-04-02 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-04-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-03-31 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-03-28 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-03-27 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-03-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-03-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-03-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-03-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-03-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-03-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-03-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-03-17 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-03-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-03-13 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-03-12 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-03-11 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-03-10 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2025-03-07 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-03-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-03-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-03-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-03-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-02-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-02-27 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-02-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-02-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-02-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-02-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-02-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-02-19 | 1.0161元 | 1.0161元 |
