上银国企红利混合发起式C (020187.jj)上银基金管理有限公司持有人户数769.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0558元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金上银国企红利混合发起式A | ||||
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-12-20 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-13 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-11 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-12-10 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-09 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-12-05 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-02 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-26 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-21 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-20 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-18 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-15 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-11 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-01 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-31 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-10-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-10-29 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-10-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-18 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-17 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-10-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
