上银国企红利混合发起式C (020187.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9991元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金上银国企红利混合发起式A | ||||
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-23 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-17 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-11 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-07-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-27 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-25 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-06-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-17 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-13 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-06 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-05 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-05-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-05-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-05-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-21 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-05-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-05-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
