上银国企红利混合发起式C (020187.jj)上银基金管理有限公司持有人户数769.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0456元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金上银国企红利混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.35万元 | 1.20% | 2.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
