上银国企红利混合发起式C (020187.jj ) 上银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0470元 (2025-04-29) 基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金: 上银国企红利混合发起式A |
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上银国企红利混合发起式C(020187) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 23.59万元 | 1.20% | 3.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 12.35万元 | 1.20% | 2.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
