南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9571元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券A 、 南方晖元6个月持有期债券C | ||||
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 838.87万 | 7.04% |
| (其中) 股票 | 838.87万 | 7.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 90.00% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 90.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.12万 | 2.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 50.66万 | 0.42% |
| 5 | 其他资产 | 2.70万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 678.80万 | 5.69% |
| 金融业 | 34.07万 | 0.29% |
| 采矿业 | 30.09万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.80%) |
|---|---|---|
| 工业 | 51.16万 | 0.43% |
| 材料 | 44.75万 | 0.38% |
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