南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9723元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券A 、 南方晖元6个月持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-12-19 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-12-18 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-16 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-12-13 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-12-12 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-12-11 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-12-10 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-09 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-12-06 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-05 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-12-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-12-03 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-02 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-11-29 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-11-28 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2024-11-27 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-11-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-25 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-22 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-21 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-11-20 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-11-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-18 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-11-15 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-11-14 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-11-13 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-11-12 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-11 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-11-08 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-11-07 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-11-06 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-11-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-04 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-01 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-10-31 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-10-30 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-10-29 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-10-28 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-25 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-10-23 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-10-22 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-10-21 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-10-18 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-10-17 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-10-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-10-15 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-10-14 | 0.9620元 | 0.9620元 |
