南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9571元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券A 、 南方晖元6个月持有期债券C | ||||
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-30 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-29 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-26 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-25 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-24 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-23 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-22 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-19 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-17 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-07-16 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-12 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-07-11 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-10 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-09 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-08 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-05 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-04 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-03 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-02 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-01 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-06-28 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-06-27 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-26 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-06-25 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-24 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-21 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-20 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-19 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-18 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-17 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-14 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-13 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-12 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-06-11 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-06-07 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-06-06 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-06-05 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-06-04 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-06-03 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-05-31 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-05-30 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-05-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-05-28 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-05-27 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-05-24 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-05-23 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-05-22 | 0.9492元 | 0.9492元 |
