南方晖元6个月持有期债券E (020192.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9723元基金经理陶铄 、 刘盈杏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金南方晖元6个月持有期债券A 、 南方晖元6个月持有期债券C | ||||
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南方晖元6个月持有期债券E(020192) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.42万元 | 0.60% | 5.24万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 72.89万元 | 0.60% | 12.15万元 | 0.10% |
| 2023-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 38.64万元 | 0.60% | 6.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 132.21万元 | 0.60% | 22.03万元 | 0.10% |
